海鹽縣審(shen)計(ji)局于2020年9月17日(ri)至2020年10月30日(ri)，對我單位進(jin)行(xing)了2017至2019年度(du)(du)財務收支情(qing)況審(shen)計(ji)，出(chu)具了《浙江(jiang)國檢(jian)檢(jian)測技(ji)術股份有限公司2017至2019年度(du)(du)財務收支情(qing)況審(shen)計(ji)審(shen)計(ji)報(bao)告(gao)(gao)》（鹽審(shen)報(bao)[2020] 12號），審(shen)計(ji)報(bao)告(gao)(gao)中反(fan)映的問(wen)題，我們進(jin)行(xing)了積極整(zheng)改。根據《浙江(jiang)省審(shen)計(ji)條例》第(di)三(san)十九條第(di)二款的規定，現將整(zheng)改結(jie)果公告(gao)(gao)如下：

    審計報告主要反映了我單位(wei)(wei)在現金(jin)管理(li)、企(qi)業(ye)經營管理(li)、企(qi)業(ye)內部管理(li)、工程管理(li)的情況等方面4項9個具(ju)體(ti)問(wen)題，截(jie)至2021年5月底，已(yi)(yi)整改(gai)(gai)到位(wei)(wei)8個，未完全(quan)整改(gai)(gai)到位(wei)(wei)1個，建立(li)和健全(quan)各項規章制度(du)3項。其(qi)他問(wen)題已(yi)(yi)制訂具(ju)體(ti)整改(gai)(gai)措施，明確整改(gai)(gai)時限(xian)。

    一、現金管理方面

    整改問題：員工上繳現金有交接(jie)清單，導(dao)致長期(qi)未入賬

    整(zheng)改情況：已及時(shi)繳存至公司銀行賬戶。

    二、企業經營(ying)管理方面

    整(zheng)改問(wen)題：公務接待備案(an)情況(kuang)未(wei)按規定(ding)管理；已驗收設備因部分(fen)技術缺陷尚(shang)未(wei)支付設備尾款。

    整改情況：已(yi)(yi)(yi)驗收設備技術缺(que)陷(xian)問題已(yi)(yi)(yi)解決并已(yi)(yi)(yi)支付供應(ying)商設備尾款。

    其中(zhong)未(wei)完全(quan)整(zheng)改項目為公務(wu)接待備(bei)(bei)案(an)情況(kuang)未(wei)按(an)規定管(guan)(guan)理，目前待明確向上級主管(guan)(guan)部門（縣國資辦還是縣市(shi)場監管(guan)(guan)局）備(bei)(bei)案(an)方(fang)式(shi)和范圍。

    三(san)、企業內部管理方面

    整改問題：武漢子公司(si)費用報銷不(bu)規范(fan)；食堂管理有待進一步完善。

    整(zheng)改(gai)情況：武漢子(zi)公司總經理報銷審批(pi)手(shou)續明(ming)確由董(dong)事長(chang)簽批(pi)，同時進(jin)一步(bu)加(jia)強財(cai)務審核(he)，明(ming)確審批(pi)審核(he)責任；建立食(shi)堂管理制(zhi)度，規(gui)范食(shi)堂經費(fei)的會計核(he)算。

    四、工程(cheng)管理方面

    整(zheng)改問題(ti)：路(lu)面瀝青(qing)工(gong)程(cheng)未(wei)(wei)經設計確認變更；工(gong)程(cheng)變更未(wei)(wei)審(shen)批或備案；未(wei)(wei)按合同(tong)扣除逾期(qi)竣工(gong)違約金6萬元；設計和綠化工(gong)程(cheng)招(zhao)標不規范。

    整改情況(kuang)：已(yi)對接設(she)(she)(she)計(ji)(ji)單位完成設(she)(she)(she)計(ji)(ji)變更(geng)的確認；工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)變更(geng)備案(an)已(yi)經海(hai)鹽(yan)縣(xian)發(fa)改局(ju)和海(hai)鹽(yan)縣(xian)財(cai)政(zheng)局(ju)備案(an)，工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)變更(geng)審批已(yi)經海(hai)鹽(yan)縣(xian)發(fa)改局(ju)、海(hai)鹽(yan)縣(xian)財(cai)政(zheng)局(ju)、海(hai)鹽(yan)縣(xian)人民政(zheng)府審批；根據審計(ji)(ji)要求(qiu)，與施工(gong)單位協商已(yi)退回工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)逾期竣(jun)工(gong)違(wei)約金(jin)6萬元(yuan)；后(hou)續(xu)依據《海(hai)鹽(yan)縣(xian)建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)招標(biao)(biao)(biao)投標(biao)(biao)(biao)管理實(shi)施辦法》（鹽(yan)政(zheng)發(fa)〔2010〕12號(hao)）和《關于加強小型建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)招投標(biao)(biao)(biao)管理工(gong)作的若干意見》（鹽(yan)政(zheng)辦發(fa)〔2006〕2號(hao)）加強工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)發(fa)包管理，嚴(yan)格落(luo)實(shi)招投標(biao)(biao)(biao)制度，完善工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)管理內控制度。

    針對審(shen)計發(fa)現(xian)的問題，特別是(shi)未整(zheng)改(gai)到位(wei)的問題，我(wo)們下一步將繼續采取有力措施，扎實推進整(zheng)改(gai)落實。

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                 ;         2021年(nian)7月26日(ri)